تسجيل المدفوعات

نظرة عامة

صفحة المدفوعات هي المكان الذي تسجّل فيه كل دفعة واردة من العملاء. ترتبط الدفعات دائماً بالفواتير لضمان دقة المطابقة وتحديث حالات الفواتير في الوقت الفعلي.

تسجيل دفعة جديدة

1. انقر على تسجيل دفعة لفتح نموذج الدفعة.
2. اختر العميل — يؤدي ذلك إلى تصفية قائمة الفواتير في الخطوة التالية.
3. اختر الفاتورة من القائمة المنسدلة. تعرض القائمة الفواتير غير المسددة للعميل المحدد فقط، مع رقم الفاتورة والمبلغ الأصلي والرصيد المتبقي.
4. أدخل المبلغ المدفوع. يمكن أن يكون المبلغ المتبقي كاملاً أو مبلغاً جزئياً.
5. حدد تاريخ الدفع (يُعيَّن افتراضياً لتاريخ اليوم).
6. اختر وسيلة الدفع: نقداً، تحويل بنكي، شيك، بطاقة ائتمان، أو إلكتروني.
7. اختر التصنيف: أتعاب (أتعاب قانونية) أو مصروفات (تكاليف قضية قابلة للاسترداد).
8. أدخل رقم سند القبض — الرقم التسلسلي على سند القبض الورقي أو الرقمي الصادر للعميل.
9. أضف أي ملاحظات للمرجعية الداخلية.
10. انقر على حفظ الدفعة. سيُحدِّث النظام حالة الفاتورة المرتبطة تلقائياً.

الدفعات الجزئية

إذا كان المبلغ المُدخَل أقل من الرصيد المتبقي للفاتورة، تتغير حالة الفاتورة إلى مدفوعة جزئياً ويظهر الرصيد المتبقي على الفاتورة. يمكنك تسجيل دفعات جزئية متعددة مقابل الفاتورة ذاتها حتى يُسوَّى كاملاً.

جدول سجل المدفوعات

تظهر جميع الدفعات المسجّلة في جدول السجل بأعمدة: رقم سند القبض، العميل، رقم الفاتورة، المبلغ، الوسيلة، التصنيف، تاريخ الدفع، وأُدخل بواسطة. استخدم الفلاتر في الأعلى لتضييق النتائج حسب:

• النطاق الزمني (من / إلى)
• اسم العميل
• وسيلة الدفع
• التصنيف (أتعاب / مصروفات)