الخزينة والتدفق النقدي

نظرة عامة

توفر صفحة الخزينة نظرة شاملة على الأصول السائلة للمكتب وجميع تدفقات الأموال الداخلة والخارجة. وهي المرجع الوحيد لمعرفة المركز النقدي في أي لحظة.

نظرة عامة على الأرصدة

تعرض ثلاث بطاقات ملخّصة في الأعلى:

• الرصيد الإجمالي المتاح — الرصيد المجمَّع عبر جميع الحسابات (نقدي + بنكي).
• النقد في الصندوق — النقد المادي المحتفظ به في المكتب.
• الحسابات البنكية — إجمالي الرصيد عبر جميع الحسابات البنكية المرتبطة. تظهر أرصدة الحسابات الفردية في جدول فرعي أسفل هذه البطاقة.

سجل المعاملات

يُدرج جدول السجل جميع حركات الخزينة بالأعمدة التالية:

• التاريخ — تاريخ المعاملة.
• النوع — إيداع، أو سحب، أو تحويل داخلي.
• المبلغ — قيمة المعاملة.
• من / إلى حساب — المصدر والوجهة (صندوق النقد أو حساب بنكي محدد).
• الرقم المرجعي — المرجع البنكي أو رقم القسيمة الداخلية.
• الملاحظات — وصف نصي حر لغرض المعاملة.
• أُدخل بواسطة — المستخدم الذي سجّل المعاملة.

تسجيل معاملة جديدة

1. انقر على معاملة جديدة.
2. اختر النوع: إيداع، سحب، أو تحويل.
3. أدخل المبلغ.
4. اختر الحساب (للإيداعات والسحوبات) أو حسابَي المصدر والوجهة (للتحويلات).
5. أدخل الرقم المرجعي والتاريخ.
6. أضف ملاحظات تشرح الغرض من الحركة.
7. انقر على حفظ. تتحدث أرصدة الحسابات فوراً.

تقارير الرصيد

استخدم تبويب التقارير لإنشاء تقارير الرصيد الختامي ليوم أو أسبوع أو شهر محدد. يمكن تصدير التقارير بصيغة PDF لتقديمها إلى الإدارة.