💰
النظرة المالية العامة
التنقل عبر الوحدة المالية الكاملة في عدل ديسك — الفواتير والمدفوعات والمصروفات والخزينة والرواتب وأكثر.
آخر تحديث: يوليو 2026
التنقل في الوحدة المالية
في القائمة الجانبية، انقر على رأس قسم المالية. يتوسع ليكشف عن تسعة أقسام فرعية:
- الفواتير — إنشاء وتتبع جميع فواتير العملاء.
- المدفوعات — تسجيل المدفوعات المستلمة مقابل الفواتير.
- المصروفات — تسجيل المصروفات المرتبطة بالقضايا والتشغيلية.
- الخزينة — مراقبة أرصدة النقد والبنك مع سجل معاملات كامل.
- الحراسة — تتبع أموال العملاء المحفوظة بعهدة المكتب.
- مصروفات المكتب — التكاليف الثابتة المتكررة (إيجار، خدمات، اشتراكات).
- الرواتب — سجلات رواتب الفريق الشهرية لكل عضو.
- المدفوعات المجدولة — التزامات دفع مستقبلية وتذكيرات.
- الأتعاب المحتجزة — اتفاقيات الأتعاب المحتجزة ومتابعة الرصيد لكل عميل.
مؤشرات الأداء المالية
يعرض القسم العلوي من أي صفحة مالية أربع بطاقات ملخص محدّثة في الوقت الفعلي:
- إجمالي الإيرادات — مجموع جميع الفواتير المسددة في الفترة المحددة.
- الرصيد المستحق — مجموع الفواتير غير المسددة أو المسددة جزئياً.
- مصروفات الشهر — إجمالي المصروفات المسجلة في الشهر التقويمي الحالي.
- صافي الربح — إجمالي الإيرادات ناقص مصروفات الشهر للفترة المحددة.
المخططات المالية
أسفل بطاقات المؤشرات، يوفر مخططان سياقاً بصرياً:
- اتجاه الإيرادات (مخطط خطي) — الإيرادات الشهرية على مدى آخر 12 شهراً مع خط إسقاط منقط للشهر الحالي.
- توزيع المصروفات (مخطط دائري) — النسبة المئوية لتوزيع المصروفات حسب التصنيف للشهر الحالي، مما يساعد على تحديد أبرز بنود التكلفة.
نصيحة: استخدم منتقي الفترة (هذا الأسبوع / هذا الشهر / هذا الربع / هذه السنة) في أعلى يسار أي صفحة مالية لمقارنة نوافذ زمنية مختلفة دون التنقل بعيداً.
تنبيه: البيانات المالية مرئية فقط للمستخدمين الذين يملك دورهم صلاحية المالية — قراءة. لا ينبغي عادةً منح هذه الصلاحية للأعضاء غير الماليين كالمساعدين القانونيين.
هل كان هذا المقال مفيداً؟