تتبع المدفوعات

الوصول إلى صفحة المدفوعات

من القائمة الجانبية، وسّع قسم المالية وانقر على المدفوعات. تعرض الصفحة جدولاً بجميع المدفوعات المسجلة مرتبةً حسب الأحدث أولاً.

قراءة جدول المدفوعات

يحتوي الجدول على ثمانية أعمدة:

• التاريخ — تاريخ استلام الدفعة.
• العميل — العميل الذي سدّد الدفعة.
• رقم الفاتورة — رقم الفاتورة المرتبطة؛ انقر عليه لفتح تفاصيلها.
• المبلغ — مبلغ الدفعة بعملة المكتب الأساسية.
• طريقة الدفع — كيفية الدفع: نقد، تحويل بنكي، شيك، بطاقة ائتمان، أو دفع إلكتروني.
• التصنيف — هل تغطي الدفعة الأتعاب (الرسوم القانونية) أم المصروفات (النفقات).
• رقم الإيصال — رقم الإيصال أو مرجع المعاملة.
• ملاحظات — أي ملاحظات إضافية حول الدفعة.

تسجيل دفعة جديدة

انقر على تسجيل دفعة في الأعلى. يحتوي النموذج على:

1. اختيار الفاتورة — ابدأ بكتابة رقم الفاتورة أو اسم العميل؛ تعرض القائمة المنسدلة الفواتير المفتوحة المطابقة مع الرصيد المستحق لكل منها.
2. المبلغ — المبلغ المستلم (يمكن أن يكون جزئياً؛ يتحدث الرصيد المستحق للفاتورة تلقائياً).
3. تاريخ الدفع — تاريخ استلام الأموال (الافتراضي اليوم).
4. طريقة الدفع — اختر من القائمة المنسدلة.
5. التصنيف — اختر أتعاب أو مصروفات.
6. رقم الإيصال — أدخل المرجع البنكي أو رقم الشيك أو معرّف الإيصال الداخلي.
7. ملاحظات — حقل نصي اختياري للسياق (مثال: "دفعة جزئية — الرصيد مستحق بحلول الثلاثين").

انقر على حفظ الدفعة. تتحدث حالة الفاتورة المرتبطة تلقائياً إلى مسددة جزئياً أو مسددة حسب الرصيد المتبقي.

فلترة المدفوعات

استخدم الفلاتر الثلاثة أعلى الجدول: نطاق التاريخ (منتقيا التاريخ من/إلى)، طريقة الدفع (اختيار طريقة)، والعميل (قائمة منسدلة قابلة للبحث). اجمع الفلاتر لإنشاء تقارير مدفوعات مستهدفة.