إدارة الخزينة

الوصول إلى صفحة الخزينة

من القائمة الجانبية، وسّع قسم المالية وانقر على الخزينة. تفتح الصفحة بثلاث بطاقات ملخص أرصدة في الأعلى يليها سجل معاملات كامل.

بطاقات الأرصدة

تعرض ثلاث بطاقات الوضع الحالي للأصول السائلة في مكتبك:

• إجمالي النقد — مجموع النقد المادي المحتفظ به في خزائن المكتب عبر جميع الفروع.
• الرصيد البنكي — الرصيد الإجمالي عبر جميع الحسابات البنكية المسجلة.
• العهدة النقدية — رصيد صندوق العهدة للمصروفات اليومية البسيطة.

تعرض كل بطاقة الرصيد في الوقت الفعلي وتتحدث مع تسجيل كل معاملة جديدة.

قراءة سجل المعاملات

يحتوي جدول السجل على سبعة أعمدة:

• التاريخ — تاريخ المعاملة.
• النوع — إيداع (أموال واردة) أو سحب (أموال صادرة).
• المبلغ — قيمة المعاملة.
• المصدر / الوجهة — مصدر الإيداع أو المستفيد من السحب.
• الحساب — الحساب المتأثر (نقد، اسم الحساب البنكي، عهدة).
• ملاحظات — حقل نصي للسياق.
• المسجّل بواسطة — عضو الفريق الذي سجّل المعاملة.

تسجيل معاملة جديدة

انقر على معاملة جديدة. يتطلب النموذج:

1. النوع — اختر إيداع أو سحب.
2. المبلغ — قيمة المعاملة.
3. التاريخ — تاريخ حدوث الحركة (الافتراضي اليوم).
4. الحساب — اختر الحساب المتأثر (نقد، الحساب البنكي الرئيسي، العهدة، أو حساب بنكي مسمّى إن سُجّل أكثر من واحد).
5. المرجع — رقم مرجع بنكي أو معرّف إيصال أو رقم شيك للمطابقة.
6. ملاحظات — اشرح سبب المعاملة.

انقر على حفظ المعاملة. تتحدث بطاقة الرصيد المقابلة فوراً.